四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,424,555 | 893,042 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 480,316 | 453,229 | ||
| 棚卸資産 | 1,284,834 | 1,227,797 | ||
| その他の流動資産 | 30,763 | 83,587 | ||
| 流動資産合計 | 3,220,470 | 2,657,655 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 41,418 | 226,966 | ||
| 無形資産 | 13,175 | 14,675 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 193,303 | 149,964 | |
| 非流動資産合計 | 247,897 | 391,606 | ||
| 資産合計 | 3,468,368 | 3,049,261 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 326,020 | 299,274 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,754,087 | 1,350,881 | |
| 未払法人所得税 | - | 2,387 | ||
| 引当金 | 118,912 | 58,152 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 325,180 | 304,922 | |
| 流動負債合計 | 2,524,201 | 2,015,618 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 507,651 | 510,593 | |
| 引当金 | 111,364 | 90,987 | ||
| 繰延税金負債 | 47,253 | 44,690 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 80,436 | 81,756 | |
| 非流動負債合計 | 746,706 | 728,028 | ||
| 負債合計 | 3,270,907 | 2,743,646 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 637,032 | 686,070 | ||
| 資本剰余金 | 596,603 | 644,346 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,621,953 | △1,623,068 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | △14,134 | △1,647 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 197,461 | 305,615 | ||
| 資本合計 | 197,461 | 305,615 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,468,368 | 3,049,261 |
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