四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 790,336 | 677,513 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 426,141 | 381,752 | ||
| 棚卸資産 | 1,297,667 | 1,159,011 | ||
| その他の流動資産 | 66,358 | 49,591 | ||
| 流動資産合計 | 2,580,504 | 2,267,869 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 250,259 | 175,006 | ||
| 無形資産 | 16,512 | 15,695 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 234,205 | 237,163 | |
| 非流動資産合計 | 500,977 | 427,864 | ||
| 資産合計 | 3,081,482 | 2,695,734 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 329,805 | 287,961 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,559,091 | 1,526,326 | |
| 未払法人所得税 | 5,117 | 2,453 | ||
| 引当金 | 59,430 | 50,232 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 251,442 | 253,890 | |
| 流動負債合計 | 2,204,887 | 2,120,864 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 404,209 | 292,703 | |
| 引当金 | 87,504 | 88,539 | ||
| 繰延税金負債 | 41,952 | 40,298 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 71,255 | 77,754 | |
| 非流動負債合計 | 604,922 | 499,296 | ||
| 負債合計 | 2,809,810 | 2,620,160 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 746,042 | 767,662 | ||
| 資本剰余金 | 703,288 | 724,475 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,801,601 | △2,054,231 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 24,028 | 37,753 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 271,672 | 75,573 | ||
| 資本合計 | 271,672 | 75,573 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,081,482 | 2,695,734 |
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