四半期報告書-第27期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 790,336 | 813,639 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 426,141 | 374,440 | ||
| 棚卸資産 | 1,297,667 | 1,263,723 | ||
| その他の流動資産 | 66,358 | 32,975 | ||
| 流動資産合計 | 2,580,504 | 2,484,779 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 250,259 | 234,335 | ||
| 無形資産 | 16,512 | 15,155 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 234,205 | 237,012 | |
| 非流動資産合計 | 500,977 | 486,502 | ||
| 資産合計 | 3,081,482 | 2,971,281 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 329,805 | 289,425 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,559,091 | 1,561,992 | |
| 未払法人所得税 | 5,117 | 1,292 | ||
| 引当金 | 59,430 | 72,722 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 251,442 | 233,038 | |
| 流動負債合計 | 2,204,887 | 2,158,472 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 404,209 | 356,214 | |
| 引当金 | 87,504 | 88,597 | ||
| 繰延税金負債 | 41,952 | 41,503 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 71,255 | 78,012 | |
| 非流動負債合計 | 604,922 | 564,327 | ||
| 負債合計 | 2,809,810 | 2,722,800 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 746,042 | 765,484 | ||
| 資本剰余金 | 703,288 | 722,423 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,801,601 | △1,883,548 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 24,028 | 44,208 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 271,672 | 248,481 | ||
| 資本合計 | 271,672 | 248,481 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,081,482 | 2,971,281 |
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