半期報告書-第28期(2024/04/01-2024/09/30)
(1)【要約中間連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 628,573 | 662,918 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 458,080 | 375,847 | ||
| 棚卸資産 | 1,025,885 | 1,124,476 | ||
| 関係会社短期貸付金 | 250,000 | - | ||
| その他の流動資産 | 35,390 | 42,582 | ||
| 流動資産合計 | 2,397,930 | 2,205,825 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 133,731 | 146,328 | ||
| 無形資産 | 2,158 | 7,480 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 121,635 | 114,596 | |
| 非流動資産合計 | 257,525 | 268,405 | ||
| 資産合計 | 2,655,455 | 2,474,231 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 327,993 | 416,642 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,295,245 | 1,246,991 | |
| 未払法人所得税 | 3,848 | 8,281 | ||
| 引当金 | 54,473 | 56,438 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 256,446 | 271,869 | |
| 流動負債合計 | 1,938,008 | 2,000,223 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 242,992 | 222,820 | |
| 引当金 | 82,361 | 84,959 | ||
| 繰延税金負債 | 39,827 | 39,730 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 69,830 | 68,243 | |
| 非流動負債合計 | 435,012 | 415,754 | ||
| 負債合計 | 2,373,021 | 2,415,977 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 767,662 | 793,547 | ||
| 資本剰余金 | 724,475 | 739,993 | ||
| その他の資本性金融商品 | 880,000 | 880,000 | ||
| 利益剰余金 | △2,148,364 | △2,397,456 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 58,747 | 42,254 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 282,434 | 58,253 | ||
| 資本合計 | 282,434 | 58,253 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,655,455 | 2,474,231 |
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