サントリービバレッジ&フード（2587）の固定資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

決算日以降の支出に関するコミットメントは以下のとおりです。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
	百万円		百万円
有形固定資産の購入	45,279		41,500

当第3四半期連結会計期間末のコミットメントの主な内容は、オーストラリア クイーンズランド州の飲料・酒類製造工場建設に伴うもの及びサントリー天然水北アルプス信濃の森工場の飲料製造ライン増設等に伴うものです。
上記のほか、将来の倉庫の定期建物等賃借契約を締結しております。この契約は賃貸借期間が開始していないため、使用権資産及びリース負債を計上していません。これらの契約による建物等賃借に係る支払予定総額は

2023/11/13 11:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,175億円、仕入債務及びその他の債務の増加554億円、減価償却費及び償却費533億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加796億円、棚卸資産の増加90億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ353億円減少し、960億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出508億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ261億円増加し、498億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出300億円、配当金の支払250億円、非支配持分への配当金の支払207億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ194億円増加し、1,050億円の支出となりました。

2023/11/13 11:07

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△40,852		△50,778
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		314		102
事業譲渡による収入		-		613

2023/11/13 11:07

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
非流動資産
有形固定資産		381,511		407,121
使用権資産		48,841		51,490

2023/11/13 11:07