区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	286,735	106,900	1.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	24,478	49,871	2.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,644	1,432	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	30,483	129,346	1.00	2015年～21年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,247	2,760	-	2015年～29年
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内 返済予定)	-	16,000	0.08	-
合計	346,589	306,311	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	9,303	88,788	9,812	19,906
リース債務	904	678	548	171