有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,067 | 122,013 |
| 売掛金 | 75,444 | 78,207 |
| 商品及び製品 | 98 | 74 |
| 仕掛品 | 701 | 958 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,910 | 11,919 |
| 前渡金 | 533 | 695 |
| 前払費用 | 840 | 995 |
| 短期貸付金 | 81,229 | 114,899 |
| 貸倒引当金 | △269 | - |
| 未収入金 | 11,172 | 14,227 |
| その他 | 1,590 | 3,691 |
| 流動資産合計 | ※1 280,319 | ※1 347,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 269 | 1,491 |
| 機械及び装置 | 2,571 | 2,213 |
| 工具、器具及び備品 | 664 | 27,419 |
| 土地 | 27,070 | 27,945 |
| 建設仮勘定 | 971 | 68 |
| その他 | 23 | 727 |
| 有形固定資産合計 | 31,572 | 59,865 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,745 | 1,920 |
| のれん | 435 | 378 |
| その他 | 35 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 2,216 | 2,336 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 568,637 | 554,497 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,998 | 9,485 |
| 差入保証金 | 158 | 142 |
| 長期前払費用 | 81 | 198 |
| 前払年金費用 | 3,847 | 3,918 |
| 繰延税金資産 | 904 | 1,800 |
| その他 | 63 | 68 |
| 投資その他の資産合計 | 631,692 | 570,110 |
| 固定資産合計 | 665,481 | 632,312 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 97 | 53 |
| 繰延資産合計 | 97 | 53 |
| 資産合計 | 945,897 | 980,047 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,672 | 64,904 |
| 電子記録債務 | 15,759 | 12,250 |
| 短期借入金 | 13,016 | 13,003 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,316 | 30,000 |
| 未払金 | 15,157 | 12,608 |
| 未払費用 | 16,286 | 15,503 |
| 未払法人税等 | 2,208 | 3,833 |
| 預り金 | 38,526 | 88,615 |
| 賞与引当金 | 2,559 | 2,338 |
| その他 | 5,271 | 7,833 |
| 流動負債合計 | ※1 210,775 | ※1 265,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 59,657 | 29,800 |
| 退職給付引当金 | 3,433 | 3,421 |
| 資産除去債務 | - | 390 |
| その他 | 13 | 28 |
| 固定負債合計 | ※1 113,104 | ※1 68,639 |
| 負債合計 | 323,879 | 334,531 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 966 | 984 |
| 特別償却準備金 | 325 | 216 |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 203,737 | 228,103 |
| 利益剰余金合計 | 240,012 | 264,287 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 621,821 | 646,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 33 |
| 繰延ヘッジ損益 | 165 | △613 |
| 評価・換算差額等合計 | 195 | △579 |
| 純資産合計 | 622,017 | 645,516 |
| 負債純資産合計 | 945,897 | 980,047 |
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