有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 100,194 | 101,067 |
| 売掛金 | 73,019 | 75,444 |
| 商品及び製品 | 205 | 98 |
| 仕掛品 | 726 | 701 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,434 | 7,910 |
| 前渡金 | 111 | 533 |
| 前払費用 | 774 | 840 |
| 短期貸付金 | 68,231 | 81,229 |
| 貸倒引当金 | - | △269 |
| 未収入金 | 10,525 | 11,172 |
| その他 | 5,312 | 1,590 |
| 流動資産合計 | ※1 267,536 | ※1 280,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 316 | 269 |
| 機械及び装置 | 2,923 | 2,571 |
| 工具、器具及び備品 | 781 | 664 |
| 土地 | 26,013 | 27,070 |
| 建設仮勘定 | 725 | 971 |
| その他 | 25 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 30,785 | 31,572 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 768 | 1,745 |
| のれん | 492 | 435 |
| その他 | 38 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 1,298 | 2,216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 606,840 | 568,637 |
| 関係会社長期貸付金 | 68,933 | 57,998 |
| 差入保証金 | 1,007 | 158 |
| 長期前払費用 | 113 | 81 |
| 前払年金費用 | 3,771 | 3,847 |
| 繰延税金資産 | 1,126 | 904 |
| その他 | 71 | 63 |
| 投資その他の資産合計 | 681,862 | 631,692 |
| 固定資産合計 | 713,946 | 665,481 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 66 | 97 |
| 繰延資産合計 | 66 | 97 |
| 資産合計 | 981,549 | 945,897 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 55,264 | 58,672 |
| 電子記録債務 | 9,827 | 15,759 |
| 短期借入金 | 2,750 | 13,016 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,809 | 43,316 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 未払金 | 13,977 | 15,157 |
| 未払費用 | 13,554 | 16,286 |
| 未払法人税等 | 2,861 | 2,208 |
| 預り金 | 56,305 | 38,526 |
| 賞与引当金 | 1,796 | 2,559 |
| 資産除去債務 | 348 | - |
| その他 | 4,180 | 5,271 |
| 流動負債合計 | ※1 242,676 | ※1 210,775 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 91,798 | 59,657 |
| 退職給付引当金 | 2,781 | 3,433 |
| その他 | 13 | 13 |
| 固定負債合計 | ※1 124,592 | ※1 113,104 |
| 負債合計 | 367,269 | 323,879 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 966 | 966 |
| 特別償却準備金 | 433 | 325 |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 196,153 | 203,737 |
| 利益剰余金合計 | 232,537 | 240,012 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 614,347 | 621,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35 | 30 |
| 繰延ヘッジ損益 | △102 | 165 |
| 評価・換算差額等合計 | △67 | 195 |
| 純資産合計 | 614,279 | 622,017 |
| 負債純資産合計 | 981,549 | 945,897 |
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