有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,454 | 102,419 |
| 売掛金 | 92,873 | 87,706 |
| 商品及び製品 | 144 | 137 |
| 仕掛品 | 1,073 | 799 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,419 | 13,354 |
| 前渡金 | 505 | 689 |
| 前払費用 | 1,188 | 1,118 |
| 短期貸付金 | 88,830 | 86,769 |
| 貸倒引当金 | △30 | △38 |
| 未収入金 | 14,559 | 14,334 |
| その他 | 3,247 | 6,002 |
| 流動資産合計 | ※1 326,266 | ※1 313,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,448 | 1,347 |
| 機械及び装置 | 1,820 | 1,426 |
| 工具、器具及び備品 | 28,784 | 29,013 |
| 土地 | 27,596 | 28,696 |
| 建設仮勘定 | 123 | 2,136 |
| その他 | 1,061 | 1,031 |
| 有形固定資産合計 | 60,835 | 63,651 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,741 | 1,175 |
| のれん | 321 | 265 |
| その他 | 35 | 34 |
| 無形固定資産合計 | 2,099 | 1,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 508,571 | 515,038 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,592 | 4,685 |
| 差入保証金 | 128 | 100 |
| 長期前払費用 | 208 | 74 |
| 前払年金費用 | 4,426 | 4,404 |
| 繰延税金資産 | 1,303 | 673 |
| その他 | 73 | 28 |
| 投資その他の資産合計 | 540,305 | 525,004 |
| 固定資産合計 | 603,240 | 590,130 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 15 | - |
| 繰延資産合計 | 15 | - |
| 資産合計 | 929,522 | 903,426 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 74,578 | 70,533 |
| 電子記録債務 | 14,251 | 14,242 |
| 短期借入金 | 9,027 | 1,410 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,420 | 25,000 |
| 未払金 | 13,718 | 13,562 |
| 未払費用 | 19,729 | 17,914 |
| 未払法人税等 | 3,032 | 5,209 |
| 預り金 | 75,049 | 77,425 |
| 賞与引当金 | 2,876 | 2,817 |
| その他 | 4,817 | 4,686 |
| 流動負債合計 | ※1 257,502 | ※1 232,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,000 | - |
| 退職給付引当金 | 3,462 | 3,342 |
| 資産除去債務 | 393 | 389 |
| その他 | 19 | 15 |
| 固定負債合計 | ※1 28,875 | ※1 3,747 |
| 負債合計 | 286,377 | 236,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 992 | 984 |
| 特別償却準備金 | 108 | - |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 225,250 | 247,288 |
| 利益剰余金合計 | 261,334 | 283,256 |
| 自己株式 | △0 | △1 |
| 株主資本合計 | 643,143 | 665,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37 | 13 |
| 繰延ヘッジ損益 | △35 | 1,797 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 1,811 |
| 純資産合計 | 643,145 | 666,875 |
| 負債純資産合計 | 929,522 | 903,426 |
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