有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,557 | 79,156 |
| 売掛金 | 82,522 | 78,787 |
| 商品及び製品 | 42 | 26 |
| 仕掛品 | 1,221 | 788 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,168 | 8,741 |
| 前渡金 | 247 | 182 |
| 前払費用 | 1,226 | 674 |
| 短期貸付金 | 60,451 | 87,259 |
| 未収入金 | 9,439 | 9,069 |
| その他 | 938 | 1,009 |
| 流動資産合計 | ※1 245,816 | ※1 265,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 762 | 736 |
| 機械及び装置 | 3,681 | 3,313 |
| 工具、器具及び備品 | 987 | 835 |
| 土地 | 25,175 | 25,177 |
| 建設仮勘定 | 132 | 1,239 |
| その他 | 48 | 39 |
| 有形固定資産合計 | 30,788 | 31,342 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 605 | 549 |
| その他 | 103 | 359 |
| 無形固定資産合計 | 709 | 908 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 655,082 | 626,022 |
| 関係会社長期貸付金 | 71,448 | 37,786 |
| 差入保証金 | 1,052 | 1,029 |
| 長期前払費用 | 371 | 266 |
| 前払年金費用 | 3,371 | 3,555 |
| 繰延税金資産 | 1,247 | 1,142 |
| その他 | 59 | 72 |
| 投資その他の資産合計 | 732,633 | 669,874 |
| 固定資産合計 | 764,131 | 702,125 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 150 | 103 |
| 繰延資産合計 | 150 | 103 |
| 資産合計 | 1,010,098 | 967,924 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 67,002 | 62,424 |
| 電子記録債務 | 6,980 | 6,987 |
| 短期借入金 | 21,899 | 11,713 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,380 | 57,592 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | - |
| 未払金 | 11,207 | 11,255 |
| 未払費用 | 12,233 | 13,487 |
| 未払消費税等 | 1,595 | 316 |
| 未払法人税等 | 5,941 | 2,423 |
| 預り金 | 32,453 | 51,417 |
| 賞与引当金 | 1,894 | 2,326 |
| その他 | 3,504 | 3,655 |
| 流動負債合計 | ※1 216,093 | ※1 223,598 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | 146,448 | 87,786 |
| 退職給付引当金 | 2,331 | 2,555 |
| 資産除去債務 | 231 | 320 |
| その他 | 29 | 19 |
| 固定負債合計 | ※1 194,041 | ※1 135,681 |
| 負債合計 | 410,134 | 359,279 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 967 | 966 |
| 特別償却準備金 | 650 | 542 |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 181,550 | 190,268 |
| 利益剰余金合計 | 218,150 | 226,761 |
| 自己株式 | - | △0 |
| 株主資本合計 | 599,960 | 608,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25 | 36 |
| 繰延ヘッジ損益 | △22 | 37 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 74 |
| 純資産合計 | 599,963 | 608,645 |
| 負債純資産合計 | 1,010,098 | 967,924 |
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