有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 122,013 | 108,454 |
| 売掛金 | 78,207 | 92,873 |
| 商品及び製品 | 74 | 144 |
| 仕掛品 | 958 | 1,073 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,919 | 15,419 |
| 前渡金 | 695 | 505 |
| 前払費用 | 995 | 1,188 |
| 短期貸付金 | 114,899 | 88,830 |
| 貸倒引当金 | - | △30 |
| 未収入金 | 14,227 | 14,559 |
| その他 | 3,691 | 3,247 |
| 流動資産合計 | ※1 347,681 | ※1 326,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,491 | 1,448 |
| 機械及び装置 | 2,213 | 1,820 |
| 工具、器具及び備品 | 27,419 | 28,784 |
| 土地 | 27,945 | 27,596 |
| 建設仮勘定 | 68 | 123 |
| その他 | 727 | 1,061 |
| 有形固定資産合計 | 59,865 | 60,835 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,920 | 1,741 |
| のれん | 378 | 321 |
| その他 | 36 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 2,336 | 2,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 554,497 | 508,571 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,485 | 25,592 |
| 差入保証金 | 142 | 128 |
| 長期前払費用 | 198 | 208 |
| 前払年金費用 | 3,918 | 4,426 |
| 繰延税金資産 | 1,800 | 1,303 |
| その他 | 68 | 73 |
| 投資その他の資産合計 | 570,110 | 540,305 |
| 固定資産合計 | 632,312 | 603,240 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 53 | 15 |
| 繰延資産合計 | 53 | 15 |
| 資産合計 | 980,047 | 929,522 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 64,904 | 74,578 |
| 電子記録債務 | 12,250 | 14,251 |
| 短期借入金 | 13,003 | 9,027 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 5,420 |
| 未払金 | 12,608 | 13,718 |
| 未払費用 | 15,503 | 19,729 |
| 未払法人税等 | 3,833 | 3,032 |
| 預り金 | 88,615 | 75,049 |
| 賞与引当金 | 2,338 | 2,876 |
| その他 | 7,833 | 4,817 |
| 流動負債合計 | ※1 265,891 | ※1 257,502 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,000 | - |
| 長期借入金 | 29,800 | 25,000 |
| 退職給付引当金 | 3,421 | 3,462 |
| 資産除去債務 | 390 | 393 |
| その他 | 28 | 19 |
| 固定負債合計 | ※1 68,639 | ※1 28,875 |
| 負債合計 | 334,531 | 286,377 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 984 | 992 |
| 特別償却準備金 | 216 | 108 |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 228,103 | 225,250 |
| 利益剰余金合計 | 264,287 | 261,334 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 646,096 | 643,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33 | 37 |
| 繰延ヘッジ損益 | △613 | △35 |
| 評価・換算差額等合計 | △579 | 1 |
| 純資産合計 | 645,516 | 643,145 |
| 負債純資産合計 | 980,047 | 929,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
