有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,098 | 47,242 |
| 売掛金 | 66,656 | 69,718 |
| 商品及び製品 | 25 | 40 |
| 仕掛品 | 698 | 895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,277 | 5,550 |
| 前渡金 | 26 | 218 |
| 前払費用 | 795 | 717 |
| 繰延税金資産 | 1,791 | 1,344 |
| 短期貸付金 | 175,196 | 33,848 |
| 未収入金 | 8,631 | 6,722 |
| その他 | 1,132 | 2,099 |
| 流動資産合計 | ※2 260,332 | ※2 168,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,463 | ※1 1,438 |
| 機械及び装置 | 3,115 | 2,580 |
| 工具、器具及び備品 | 605 | 644 |
| 土地 | ※1 23,970 | ※1 23,979 |
| 建設仮勘定 | 97 | 205 |
| その他 | 36 | 33 |
| 有形固定資産合計 | 29,289 | 28,881 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 889 | 833 |
| その他 | 42 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 932 | 873 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 564,295 | 564,295 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,460 | 168,250 |
| 差入保証金 | 858 | 861 |
| 長期前払費用 | 1,488 | 1,254 |
| その他 | 65 | 74 |
| 投資その他の資産合計 | ※2 597,168 | ※2 734,736 |
| 固定資産合計 | 627,390 | 764,491 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,085 | 651 |
| 社債発行費 | - | 158 |
| 繰延資産合計 | 1,085 | 809 |
| 資産合計 | 888,807 | 933,698 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,059 | 56,812 |
| 電子記録債務 | 5,582 | 5,193 |
| 短期借入金 | 100,067 | 7,481 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 40,627 | ※1 16,721 |
| コマーシャル・ペーパー | 16,000 | - |
| 未払金 | 10,560 | 8,683 |
| 未払費用 | 14,235 | 14,425 |
| 未払消費税等 | 554 | 1,334 |
| 未払法人税等 | 3,355 | 3,328 |
| 預り金 | 4,633 | 7,341 |
| 賞与引当金 | 1,547 | 1,807 |
| その他 | 1,614 | 2,134 |
| 流動負債合計 | ※2 259,839 | ※2 125,264 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 40,000 |
| 長期借入金 | ※1 120,077 | ※1 252,367 |
| 繰延税金負債 | 15,224 | 15,375 |
| 退職給付引当金 | 1,768 | 1,282 |
| 資産除去債務 | 171 | 171 |
| その他 | 24 | 24 |
| 固定負債合計 | ※2 137,266 | ※2 309,221 |
| 負債合計 | 397,105 | 434,485 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
| その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
| 資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 945 | 938 |
| 別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
| 繰越利益剰余金 | 73,806 | 81,221 |
| 利益剰余金合計 | 109,735 | 117,142 |
| 株主資本合計 | 491,545 | 498,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | 26 |
| 繰延ヘッジ損益 | 135 | 234 |
| 評価・換算差額等合計 | 157 | 260 |
| 純資産合計 | 491,702 | 499,213 |
| 負債純資産合計 | 888,807 | 933,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
