有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,996,839 |
| 減価償却費 | 1,445,462 |
| 減損損失 | 118,452 |
| のれん償却額 | 62,412 |
| 負ののれん発生益 | △83,240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,314 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,840 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △741,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 826,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,621 |
| 支払利息 | 62,047 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △115 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △15,478 |
| 補助金収入 | △28,261 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △376,707 |
| 有形固定資産除却損 | 50,093 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,755,075 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162,886 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,941,707 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △209,203 |
| その他 | △190,914 |
| 小計 | 2,496,765 |
| 取引保証金による収入 | 29 |
| 取引保証金による支出 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △702,818 |
| 法人税等の還付額 | 1,356 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 6,319 |
| 補助金の受取額 | 28,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △23,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,150 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,164,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,288 |
| 子会社株式の取得による支出 | △95,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △421,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,621 |
| その他の支出 | △132,007 |
| その他の収入 | 11,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,678,408 |
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,534 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △848,089 |
| 配当金の支払額 | △185,930 |
| 利息の支払額 | △61,669 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,042,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △15,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | △13,263 |
| その他の支出 | △7,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,726,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,341,777 |