有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,048 | 1,710 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,998 |
| のれん償却額 | 48 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 38 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △12 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | △30 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △64 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △187 |
| 受取保険金 | △245 | - |
| 支払利息 | 84 | 75 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △320 | △51 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 279 | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,069 | 49 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | 512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,139 | 237 |
| その他 | △359 | 58 |
| 小計 | 3,415 | 4,503 |
| 法人税等の支払額 | △1,053 | △515 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 194 |
| 取引保証金の増減額(△は増加) | 28 | 10 |
| 保険金の受取額 | 245 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 4,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △155 | △164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 222 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,493 | △1,337 |
| 固定資産の除却による支出 | △305 | △97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63 | △48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 187 |
| その他 | △8 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,145 | △1,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △84 | △34 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,741 | △1,634 |
| 配当金の支払額 | △287 | △287 |
| 利息の支払額 | △84 | △76 |
| 長期預り金の返還による支出 | △72 | △68 |
| その他 | △154 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424 | △2,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336 | 873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,286 | 4,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,622 | ※ 5,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
