有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,222 | 2,119 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,889 |
| 減損損失 | 123 | 23 |
| のれん償却額 | 224 | 226 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 37 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △24 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △165 |
| 支払利息 | 69 | 68 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | 17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △6 | △23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △5 |
| 有形固定資産除却損 | 132 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △528 | △2,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 393 | △384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | 2,158 |
| その他 | △393 | △111 |
| 小計 | 2,960 | 3,284 |
| 法人税等の支払額 | △988 | △616 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 184 |
| 補助金の受取額 | 30 | - |
| 取引保証金の増減額(△は増加) | 27 | 27 |
| 保険金の受取額 | 41 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | △78 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △88 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,872 | △1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △109 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 165 |
| その他 | 13 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,871 | △1,633 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 103 | △120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,298 | △1,844 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 |
| 配当金の支払額 | △239 | △239 |
| 利息の支払額 | △71 | △84 |
| 長期預り金の返還による支出 | △83 | △83 |
| その他 | △27 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △656 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788 | 4,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,131 | ※1 4,222 |
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