訂正有価証券報告書-第6期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,119 | 2,355 |
| 減価償却費 | 1,889 | 2,015 |
| 減損損失 | 23 | 174 |
| のれん償却額 | 226 | 170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △21 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △189 |
| 支払利息 | 68 | 81 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 17 | △21 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | △113 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,595 | 251 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △384 | △377 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,158 | △821 |
| その他 | △111 | 28 |
| 小計 | 3,284 | 3,797 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △1,189 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 182 |
| 取引保証金の増減額(△は増加) | 27 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 2,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,946 | △2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 189 |
| その他 | △23 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,633 | △1,832 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,844 | △2,041 |
| 社債の償還による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △239 | △287 |
| 利息の支払額 | △84 | △80 |
| 長期預り金の返還による支出 | △83 | △91 |
| その他 | △63 | △137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | △953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131 | 4,222 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,222 | ※ 4,286 |
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