訂正有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,710 | 3,005 |
| 減価償却費 | 1,998 | 1,849 |
| のれん償却額 | 40 | 6 |
| 負ののれん発生益 | - | △392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △40 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30 | △118 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △204 |
| 受取保険金 | - | △110 |
| 支払利息 | 75 | 64 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | △21 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51 | △108 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49 | △591 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 512 | △1,201 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237 | 814 |
| その他 | 58 | 400 |
| 小計 | 4,503 | 3,692 |
| 法人税等の支払額 | △515 | △887 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 146 |
| 取引保証金の増減額(△は増加) | 10 | 1 |
| 保険金の受取額 | - | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △164 | △25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222 | 42 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,337 | △1,044 |
| 固定資産の除却による支出 | △97 | △200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △218 |
| その他 | △6 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,135 | △984 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34 | △2,821 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,634 | △1,505 |
| 配当金の支払額 | △287 | △287 |
| 利息の支払額 | △76 | △63 |
| 長期預り金の返還による支出 | △68 | △68 |
| その他 | △86 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,187 | △3,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | △1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,622 | 5,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,496 | ※ 3,589 |