訂正有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,355 | 1,048 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,036 |
| 減損損失 | 174 | - |
| のれん償却額 | 170 | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 53 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △201 |
| 受取保険金 | - | △245 |
| 支払利息 | 81 | 84 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21 | △12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △113 | △320 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 10 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 251 | 3,069 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △377 | 124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △821 | △2,139 |
| その他 | 28 | △359 |
| 小計 | 3,797 | 3,415 |
| 法人税等の支払額 | △1,189 | △1,053 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 264 |
| 取引保証金の増減額(△は増加) | 58 | 28 |
| 保険金の受取額 | - | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △64 | △155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 120 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,174 | △1,493 |
| 固定資産の除却による支出 | △24 | △305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 202 |
| その他 | △78 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,832 | △1,145 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 85 | △84 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,041 | △1,741 |
| 配当金の支払額 | △287 | △287 |
| 利息の支払額 | △80 | △84 |
| 長期預り金の返還による支出 | △91 | △72 |
| その他 | △137 | △154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △953 | △1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61 | 336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,222 | 4,286 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,286 | ※ 4,622 |