有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

※8.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(26行)及び貸出コミットメント契約(10行)を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	248,169百万円	247,289百万円
貸出コミットメントの総額	104,000	104,000
借入実行残高	44,289	48,589
借入未実行残高	307,880	302,700