有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※8.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(27行)及び貸出コミットメント契約(10行)を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 319,719百万円 | 249,219百万円 |
| 貸出コミットメントの総額 | 104,000 | 104,000 |
| 借入実行残高 | 43,797 | 44,797 |
| 借入未実行残高 | 379,922 | 308,422 |