有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 72,288 | 92,665 |
| 営業未収入金 | ※1 1,147 | ※1 1,709 |
| 前払費用 | 273 | 379 |
| 関係会社短期貸付金 | 13,557 | 23,210 |
| 未収還付法人税等 | 4,817 | 6,158 |
| その他 | ※1 1,650 | ※1 2,060 |
| 流動資産合計 | 93,735 | 126,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,347 | 1,407 |
| 車両運搬具 | 11 | 66 |
| 工具、器具及び備品 | 216 | 230 |
| その他 | - | 78 |
| 有形固定資産合計 | 1,575 | 1,783 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 84 | 120 |
| その他 | 2 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 86 | 122 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 548 | 597 |
| 関係会社株式 | 59,120 | 101,633 |
| 長期前払費用 | 50 | 64 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,733 | ※1 2,606 |
| 繰延税金資産 | 852 | 917 |
| その他 | ※1 32 | 28 |
| 貸倒引当金 | △4 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 62,334 | 105,846 |
| 固定資産合計 | 63,996 | 107,752 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 24 | - |
| 繰延資産合計 | 24 | - |
| 資産合計 | 157,755 | 233,936 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 242 | 242 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,757 | ※3 7,565 |
| 未払金 | ※1 743 | ※1 1,188 |
| 未払費用 | 358 | 523 |
| 前受金 | 901 | ※1 1,071 |
| 預り金 | 203 | 136 |
| 賞与引当金 | 1,114 | 1,340 |
| その他 | 7 | 645 |
| 流動負債合計 | 6,328 | 12,714 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 847 | 10,605 |
| 長期借入金 | ※3 53,745 | ※3 89,737 |
| 固定負債合計 | 54,592 | 100,342 |
| 負債合計 | 60,920 | 113,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,741 | 19,939 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,524 | 19,722 |
| その他資本剰余金 | 11,111 | 11,111 |
| 資本剰余金合計 | 30,636 | 30,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35 | 35 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 46,196 | 69,954 |
| 利益剰余金合計 | 46,232 | 69,990 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 96,610 | 120,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 2 |
| 新株予約権 | 217 | 112 |
| 純資産合計 | 96,835 | 120,879 |
| 負債純資産合計 | 157,755 | 233,936 |
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