有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 101,233 | 26,518 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 3,923 | ※1 3,679 | |||||||||
| 前払費用 | 366 | 515 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 78,662 | 210,914 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 10,509 | - | |||||||||
| その他 | ※1 978 | ※1 899 | |||||||||
| 流動資産合計 | 195,674 | 242,527 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 855 | 836 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19 | 17 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 161 | 139 | |||||||||
| その他 | 2 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,038 | 995 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 141 | 136 | |||||||||
| その他 | 103 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 244 | 142 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,805 | 3,659 | |||||||||
| 関係会社株式 | 101,676 | ※5 145,216 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,035 | 3,478 | |||||||||
| 長期前払費用 | 22 | 206 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 2,132 | ※1 2,132 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 248 | 214 | |||||||||
| その他 | 25 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,944 | 154,919 | |||||||||
| 固定資産合計 | 112,227 | 156,056 | |||||||||
| 資産合計 | 307,901 | 398,584 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 5,000 | ※3 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,242 | 121 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 9,206 | ※4 15,234 | |||||||||
| 未払金 | ※1 717 | ※1 933 | |||||||||
| 未払費用 | 238 | 235 | |||||||||
| 預り金 | 88 | 108 | |||||||||
| 賞与引当金 | 311 | 333 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 63 | |||||||||
| その他 | 91 | 131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,895 | 27,161 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 121 | 12,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 125,215 | ※4 162,861 | |||||||||
| 固定負債合計 | 125,336 | 174,861 | |||||||||
| 負債合計 | 151,232 | 202,022 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 20,110 | 20,149 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 19,893 | 19,932 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 19,893 | 19,932 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 35 | 35 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| オープンイノベーション促進積立金 | 375 | 375 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 115,755 | 175,171 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 116,166 | 175,581 | |||||||||
| 自己株式 | △18 | △19,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 156,151 | 195,767 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 20 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14 | 20 | |||||||||
| 新株予約権 | 503 | 773 | |||||||||
| 純資産合計 | 156,669 | 196,561 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 307,901 | 398,584 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
