有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,386 | 43,241 |
| 営業未収入金 | ※1 910 | ※1 1,078 |
| 前払費用 | 170 | 215 |
| 繰延税金資産 | 226 | 292 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 4,800 |
| 未収還付法人税等 | 495 | 537 |
| その他 | ※1 418 | ※1 607 |
| 流動資産合計 | 34,607 | 50,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 355 | 658 |
| 車両運搬具 | 24 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 57 | 119 |
| 土地 | 38 | - |
| 有形固定資産合計 | 475 | 803 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 140 | 172 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 143 | 175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 165 | 101 |
| 関係会社株式 | 8,196 | 8,196 |
| 長期前払費用 | 4 | 2 |
| 繰延税金資産 | 97 | - |
| 敷金及び保証金 | ※1 889 | ※1 1,161 |
| その他 | ※1 51 | ※1 44 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 9,394 | 9,496 |
| 固定資産合計 | 10,014 | 10,475 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 48 | 42 |
| 繰延資産合計 | 48 | 42 |
| 資産合計 | 44,670 | 61,290 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 252 | 242 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 562 | 625 |
| 未払金 | ※1 499 | ※1 806 |
| 未払費用 | 147 | 176 |
| 前受金 | 165 | 6 |
| 預り金 | 51 | 56 |
| 賞与引当金 | 441 | 580 |
| その他 | 98 | 167 |
| 流動負債合計 | 2,217 | 2,659 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,815 | 1,573 |
| 長期借入金 | ※3 23,987 | ※3 38,625 |
| 繰延税金負債 | - | 3 |
| 固定負債合計 | 25,802 | 40,201 |
| 負債合計 | 28,020 | 42,861 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,982 | 4,032 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,765 | 3,815 |
| その他資本剰余金 | 2,118 | 2,118 |
| 資本剰余金合計 | 5,883 | 5,934 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35 | 35 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,220 | 11,113 |
| 利益剰余金合計 | 8,256 | 11,148 |
| 自己株式 | △1,852 | △3,102 |
| 株主資本合計 | 16,269 | 18,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 8 |
| 評価・換算差額等合計 | 5 | 8 |
| 新株予約権 | 375 | 408 |
| 純資産合計 | 16,650 | 18,429 |
| 負債純資産合計 | 44,670 | 61,290 |
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