有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,890 | 32,386 |
| 営業未収入金 | ※1 766 | ※1 910 |
| 前払費用 | 127 | 170 |
| 繰延税金資産 | 222 | 226 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,000 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 495 |
| その他 | ※1 379 | ※1 418 |
| 流動資産合計 | 13,386 | 34,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311 | 355 |
| 車両運搬具 | 37 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 71 | 57 |
| 土地 | 38 | 38 |
| その他 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 457 | 475 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 145 | 140 |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 120 | 165 |
| 関係会社株式 | 8,196 | 8,196 |
| 出資金 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 繰延税金資産 | 34 | 97 |
| 敷金及び保証金 | ※1 712 | ※1 889 |
| その他 | ※1 66 | ※1 51 |
| 貸倒引当金 | △12 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 9,123 | 9,394 |
| 固定資産合計 | 9,731 | 10,014 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 54 | 48 |
| 繰延資産合計 | 54 | 48 |
| 資産合計 | 23,173 | 44,670 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 262 | 252 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580 | 562 |
| 未払金 | 382 | ※1 499 |
| 未払費用 | 99 | 147 |
| 未払法人税等 | 642 | - |
| 前受金 | 118 | 165 |
| 預り金 | 62 | 51 |
| 賞与引当金 | 361 | 441 |
| その他 | 175 | 98 |
| 流動負債合計 | 2,684 | 2,217 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,067 | 1,815 |
| 長期借入金 | 4,550 | ※3 23,987 |
| その他 | 0 | - |
| 固定負債合計 | 6,617 | 25,802 |
| 負債合計 | 9,301 | 28,020 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,982 | 3,982 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,765 | 3,765 |
| その他資本剰余金 | 2,118 | 2,118 |
| 資本剰余金合計 | 5,883 | 5,883 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35 | 35 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,877 | 8,220 |
| 利益剰余金合計 | 4,912 | 8,256 |
| 自己株式 | △1,072 | △1,852 |
| 株主資本合計 | 13,706 | 16,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 5 |
| 評価・換算差額等合計 | 8 | 5 |
| 新株予約権 | 156 | 375 |
| 純資産合計 | 13,871 | 16,650 |
| 負債純資産合計 | 23,173 | 44,670 |
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