有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 35,648 | 101,233 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 3,366 | ※1 3,923 | |||||||||
| 前払費用 | 435 | 366 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 98,842 | 78,662 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 9,122 | 10,509 | |||||||||
| 未収消費税等 | 395 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 2,424 | ※1 978 | |||||||||
| 流動資産合計 | 150,236 | 195,674 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82 | 855 | |||||||||
| 車両運搬具 | 39 | 19 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 51 | 161 | |||||||||
| その他 | 92 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266 | 1,038 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 139 | 141 | |||||||||
| その他 | 57 | 103 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 196 | 244 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,472 | 3,805 | |||||||||
| 関係会社株式 | 101,606 | 101,676 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ― | 3,035 | |||||||||
| 長期前払費用 | 62 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 2,790 | ※1 2,132 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 273 | 248 | |||||||||
| その他 | 27 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 108,230 | 110,944 | |||||||||
| 固定資産合計 | 108,693 | 112,227 | |||||||||
| 資産合計 | 258,930 | 307,901 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ― | ※3 5,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 242 | 10,242 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 8,740 | ※4 9,206 | |||||||||
| 未払金 | ※1 805 | ※1 717 | |||||||||
| 未払費用 | 112 | 238 | |||||||||
| 預り金 | 70 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金 | 280 | 311 | |||||||||
| その他 | 105 | 91 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,355 | 25,895 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,363 | 121 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 118,472 | ※4 125,215 | |||||||||
| 固定負債合計 | 128,835 | 125,336 | |||||||||
| 負債合計 | 139,191 | 151,232 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 20,070 | 20,110 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 19,853 | 19,893 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 19,853 | 19,893 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 35 | 35 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| オープンイノベーション促進積立金 | ― | 375 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 79,704 | 115,755 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 79,739 | 116,166 | |||||||||
| 自己株式 | △18 | △18 | |||||||||
| 株主資本合計 | 119,645 | 156,151 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △47 | 14 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △47 | 14 | |||||||||
| 新株予約権 | 141 | 503 | |||||||||
| 純資産合計 | 119,738 | 156,669 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 258,930 | 307,901 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
