有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 92,665 | 35,648 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 1,709 | ※1 3,366 | |||||||||
| 前払費用 | 379 | 435 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 23,210 | 98,842 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,158 | 9,122 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 395 | |||||||||
| その他 | ※1 2,060 | ※1 2,424 | |||||||||
| 流動資産合計 | 126,184 | 150,236 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,407 | 82 | |||||||||
| 車両運搬具 | 66 | 39 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 230 | 51 | |||||||||
| その他 | 78 | 92 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,783 | 266 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 120 | 139 | |||||||||
| その他 | 1 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 122 | 196 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 597 | 3,472 | |||||||||
| 関係会社株式 | 101,633 | 101,606 | |||||||||
| 長期前払費用 | 64 | 62 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 2,606 | ※1 2,790 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 917 | 273 | |||||||||
| その他 | 28 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 105,846 | 108,230 | |||||||||
| 固定資産合計 | 107,752 | 108,693 | |||||||||
| 資産合計 | 233,936 | 258,930 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 242 | 242 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 7,565 | ※3 8,740 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,188 | ※1 805 | |||||||||
| 未払費用 | 523 | 112 | |||||||||
| 前受金 | ※1 1,071 | - | |||||||||
| 預り金 | 136 | 70 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,340 | 280 | |||||||||
| その他 | 645 | 105 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,714 | 10,355 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,605 | 10,363 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 89,737 | ※3 118,472 | |||||||||
| 固定負債合計 | 100,342 | 128,835 | |||||||||
| 負債合計 | 113,056 | 139,191 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 19,939 | 20,070 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 19,722 | 19,853 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 11,111 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,834 | 19,853 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 35 | 35 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 69,954 | 79,704 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 69,990 | 79,739 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △18 | |||||||||
| 株主資本合計 | 120,764 | 119,645 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | △47 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2 | △47 | |||||||||
| 新株予約権 | 112 | 141 | |||||||||
| 純資産合計 | 120,879 | 119,738 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 233,936 | 258,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
