有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182
預金
普通預金	922,234
定期預金	1,400,707
当座預金	1,535
別段預金	173
小計	2,324,651
合計	2,324,834

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	790,477
株式会社NTTドコモ	490,898
株式会社BookLive	253,429
株式会社パピレス	134,736
株式会社ブックリスタ	114,641
その他	617,132
合計	2,401,315

(注) 当社の電子書籍事業及び音楽・映像事業における「エンドユーザー向けの自社サイト」の販売先は一般ユーザーであり、販売代金回収は各キャリアの情報料回収代行サービスを利用しております。上記の相手先のうち株式会社NTTドコモ及びソフトバンク株式会社(旧 ソフトバンクモバイル株式会社)の売掛金残高には、一般ユーザーからの販売代金回収額を含んで記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,910,109	12,140,468	11,649,262	2,401,315	82.9	65.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)商品

品目	金額(千円)
販売用商品	0
合計	0

(ロ)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、葉書、収入印紙	35
プリペイドカード	5
販促品備品	529
合計	570

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	1,386,177
株式会社小学館	407,378
株式会社集英社	372,584
株式会社秋田書店	85,000
株式会社キャラウェブ	59,815
その他	578,861
合計	2,889,818