有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	72
預金
普通預金	1,553,329
定期預金	500,000
当座預金	2,743
別段預金	579
小計	2,056,652
合計	2,056,725

ロ.売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	1,125,192
株式会社NTTドコモ	505,269
株式会社BookLive	344,961
株式会社パピレス	190,088
株式会社ブックリスタ	174,805
その他	860,809
合計	3,201,127

(注)当社の電子書籍事業及び音楽・映像事業における「エンドユーザー向けの自社サイト」の販売先は一般ユーザーであり、販売代金回収は各キャリアの情報料回収代行サービスを利用しております。上記の相手先のうち株式会社NTTドコモの売掛金残高には、一般ユーザーからの販売代金回収額を含んで記載しております。
(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,401,315	16,776,880	15,977,068	3,201,127	83.31	60.94

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、葉書、レターパック、収入印紙	14
プリペイドカード	6
合計	21

ニ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Media Do International,Inc	125,760
株式会社フライヤー	407,344
株式会社マンガ新聞社	43,288
アルトラエンタテインメント株式会社	0
(関連会社株式) LINE Book Distribution株式会社	72,000
合計	648,393

② 負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	1,972,390
株式会社小学館	557,515
株式会社集英社	508,450
株式会社秋田書店	113,617
株式会社キャラウェブ	69,422
その他	776,141
合計	3,997,537