有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	147
預金
普通預金	439,827
定期預金	1,300,215
小計	1,740,043
合計	1,740,190

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	475,309
LINE株式会社	464,122
株式会社BookLive	154,199
株式会社ブックリスタ	120,198
ソフトバンクモバイル株式会社	109,818
その他	586,460
合計	1,910,109

(注) 当社の電子書籍事業及び音楽・映像事業における「エンドユーザー向けの自社サイト」の販売先は一般ユーザーであり、販売代金回収は各キャリアの情報料回収代行サービスを利用しております。上記の相手先のうち株式会社NTTドコモ及びソフトバンクモバイル株式会社の売掛金残高には、一般ユーザーからの販売代金回収額を含んで記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,140,541	8,074,664	7,305,095	1,910,109	79.3	68.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)商品

品目	金額(千円)
販売用商品	34
合計	34

(ロ)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、葉書、収入印紙	44
プリペイドカード	12
合計	56

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	838,078
株式会社集英社	321,675
株式会社小学館	170,098
株式会社秋田書店	55,334
株式会社ブックウォーカー	28,000
その他	516,172
合計	1,929,360