訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154
預金
普通預金	276,876
定期預金	1,000,011
小計	1,276,887
合計	1,277,042

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	331,430
LINE株式会社	199,096
株式会社ブックリスタ	125,723
ソフトバンクモバイル株式会社	120,451
KDDI株式会社	78,020
その他	285,818
合計	1,140,541

(注) 当社の電子書籍事業及び音楽・映像事業における「エンドユーザー向けの自社サイト」の販売先は一般ユーザーであり、販売代金回収は各キャリアの情報料回収代行サービスを利用しております。上記の相手先のうち株式会社NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社及びKDDI株式会社の売掛金残高には、一般ユーザーからの販売代金回収額を含んで記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
948,916	6,005,356	5,813,731	1,140,541	83.6	63.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)商品

品目	金額(千円)
販売用商品	72
合計	72

(ロ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用システム ソフトウエアライセンス	5,250
その他	628
合計	5,878

(ハ)貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用グッズ	155
切手、葉書、収入印紙	52
プリペイドカード	16
合計	224

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	411,453
株式会社小学館	82,376
株式会社集英社	71,695
株式会社秋田書店	28,925
愛知情報システム株式会社	23,977
その他	410,972
合計	1,029,399

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
IBGメディア株式会社	52,828
給与等	37,235
株式会社オザワ	28,350
株式会社シービーエス	9,975
株式会社グローバルネット	5,569
その他	58,261
合計	192,220