有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	82
預金
普通預金	1,488,454
定期預金	800,000
小計	2,288,454
合計	2,288,537

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	71,981
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	24,772
ユニアデックス株式会社	14,338
株式会社富士通エフサス	8,677
シーティーシー・エスピー株式会社	6,021
その他	73,514
合計	199,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
135,754	1,000,176	936,624	199,306	82.5	61.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エフタイム	2,184
株式会社ラクス	1,962
株式会社サンウェル	1,744
株式会社リクルートスタッフィング	1,641
その他	1,144
合計	8,677

④ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	41,309
シーティーシー・エスピー株式会社	30,491
ユニアデックス株式会社	13,056
株式会社日立システムズ	12,380
株式会社みずほトラストシステムズ	8,649
その他	136,750
合計	242,638