有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,192,785
定期預金	1,200,000
小計	3,392,785
合計	3,392,785

ロ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先
日本電気株式会社	18,143
株式会社富士通エフサス	17,966
株式会社イオン銀行	16,246
株式会社日立ソリューションズ	13,395
DIC株式会社	10,560
その他	126,197
合計	202,509

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
163,074	1,191,333	1,151,898	202,509	85.0	56

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アープ	22,225
株式会社サンウェル	9,845
株式会社プロビズモ	7,296
株式会社リツアンSTC	3,109
株式会社アイワエンタープライズ	1,234
その他	7,292
合計	51,003

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	200,362
株式会社日立ソリューションズ	45,900
株式会社富士通エフサス	45,320
CTCエスピー株式会社	35,142
第一生命保険株式会社	28,031
その他	265,053
合計	619,810