有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54
預金
普通預金	1,389,520
定期預金	500,000
小計	1,889,520
合計	1,889,575

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	32,424
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	23,829
株式会社イオン銀行	7,507
株式会社DTS	7,147
藍澤証券株式会社	6,905
その他	57,941
合計	135,754

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
102,012	820,492	786,750	135,754	85.3	52.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
リクルートスタッフィング株式会社	1,490
株式会社ソフマックシステムズ	945
株式会社スタッフサービス	768
アクサス株式会社	466
株式会社ラクス	359
合計	4,029

④ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	43,630
シーティーシー・エスピー株式会社	17,696
ユニアデックス株式会社	15,904
日商エレクトロニクス株式会社	10,341
株式会社セゾン情報システムズ	10,281
その他	124,076
合計	221,931