有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,080,647
定期預金	1,200,000
小計	3,280,647
合計	3,280,647

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通エフサス	18,949
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	15,070
株式会社日立ソリューションズ	13,565
三菱総研DCS株式会社	8,858
ユニアデックス株式会社	7,990
その他	85,714
合計	150,149

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
110,173	941,131	901,154	150,149	85.7	50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アープ	12,768
株式会社リツアンSTC	2,618
株式会社サンウェル	2,167
株式会社ユキリエ	880
株式会社システムシンク	825
その他	4,568
合計	23,828

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	125,318
CTCエスピー株式会社	72,360
株式会社日立ソリューションズ	33,997
株式会社富士通エフサス	25,252
日本電気株式会社	24,351
その他	237,058
合計	518,338