訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,506,709
定期預金	1,200,000
小計	3,706,709
合計	3,706,709

ロ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	49,055
TOPPANホールディングス株式会社	23,733
株式会社Kamogawa	22,186
株式会社日立ソリューションズ	22,171
株式会社SBI新生銀行	16,631
その他	132,990
合計	266,769

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
377,565	1,511,771	1,622,568	266,769	85.9	78

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アープ	20,433
株式会社プロビズモ	9,483
株式会社オープンアップITエンジニア	6,671
株式会社サンウェル	6,262
株式会社リツアンSTC	4,322
その他	11,521
合計	58,694

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	322,484
CTCエスピー株式会社	67,373
株式会社日立ソリューションズ	55,957
日本電気株式会社	49,324
エフサステクノロジーズ株式会社	43,894
その他	306,443
合計	845,477