有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,536,436
定期預金	1,200,000
小計	3,736,436
合計	3,736,436

ロ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	57,171
株式会社富士通エフサス	18,212
日本電気株式会社	16,636
LINE Bank設立準備株式会社	8,454
株式会社日立製作所	7,260
その他	55,339
合計	163,074

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
150,149	1,194,661	1,181,736	163,074	87.9	47

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アープ	24,072
株式会社サンウェル	9,906
株式会社プロビズモ	6,411
株式会社リツアンSTC	2,856
株式会社ナレッジ・キューブ・システムズ	1,439
その他	7,090
合計	51,776

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	206,900
CTCエスピー株式会社	69,834
株式会社日立ソリューションズ	36,449
株式会社富士通エフサス	31,217
第一生命保険株式会社	25,051
その他	265,289
合計	634,742