有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 176,865 | 246,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,257 | 27,743 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,065 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,253 | 4,811 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △476 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,760 | 60,605 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,213 | 6,834 | |||||||||
| 受取利息 | △426 | △369 | |||||||||
| 支払利息 | 2,234 | 1,310 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 12,711 | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,250 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △48,596 | 29,515 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,038 | △3,264 | |||||||||
| その他 | △14,805 | 34,703 | |||||||||
| 小計 | 175,437 | 429,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,124 | △1,311 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,717 | △102,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,919 | 326,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,127 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,169 | △27,098 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,950 | △12,200 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,510 | 13,193 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,832 | △4,127 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △33,570 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,594 | △6,572 | |||||||||
| その他 | 228 | 844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,807 | △73,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,908 | △81,298 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △12,711 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 552,162 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,908 | 475,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,680 | 727,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,143 | 306,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 306,824 | ※ 1,034,459 | |||||||||
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