有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 53,723 | △83,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,237 | 35,356 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,762 | △3,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,950 | 105,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,282 | △2,300 | |||||||||
| 受取利息 | △371 | △373 | |||||||||
| 支払利息 | 398 | 113 | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 16,750 | △17,394 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,159 | 28,658 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,078 | △4,691 | |||||||||
| その他 | △22,917 | △18,710 | |||||||||
| 小計 | 11,111 | 39,073 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △406 | △120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,244 | △38,914 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,927 | 356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,282 | △172,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,782 | △26,630 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △19,980 | △10,700 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 20,944 | 3,881 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,893 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 43,307 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △54,298 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,175 | △5,012 | |||||||||
| その他 | - | △7,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,861 | △272,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,148 | △16,892 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,257 | 21,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,109 | 4,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,679 | △267,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,459 | 941,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 941,780 | ※ 673,912 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
