有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 31,573 | △522,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 641 | 7,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,295 | 75,206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,355 | 132,513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,073 | △10,423 | |||||||||
| 受取利息 | △288 | △280 | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,669 | 40,663 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,612 | 73,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,725 | △76,401 | |||||||||
| 減損損失 | - | 70,569 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 | |||||||||
| その他 | 40,523 | △107,875 | |||||||||
| 小計 | △65,607 | △308,403 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,464 | △1,464 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,839 | △309,642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,391 | △25,973 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,954 | △25,434 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △10,440 | △3,575 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,822 | 7,972 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,598 | 8,732 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,642 | △5,624 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,616 | △330 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | 344 | 371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,280 | △43,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △782 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △123 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,243 | △354,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,072 | 439,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 439,829 | ※ 85,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
