有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △83,713 | △257,995 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,356 | 39,176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,697 | 5,837 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,826 | △101,434 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,300 | △349 | |||||||||
| 受取利息 | △373 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 113 | - | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △17,394 | △7,606 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28,658 | 46,045 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,691 | 15,595 | |||||||||
| 減損損失 | - | 187,946 | |||||||||
| その他 | △18,710 | 35,137 | |||||||||
| 小計 | 39,073 | △37,947 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △120 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,914 | △816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | △38,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,011 | △32,209 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,630 | △30,753 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △10,700 | △2,500 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,881 | 3,304 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,004 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54,298 | △6,066 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,012 | △6,052 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △21,946 | |||||||||
| その他 | △7,911 | 626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,683 | △84,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,892 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,350 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | △66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,868 | △123,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,780 | 673,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 673,912 | ※ 550,733 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
