有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 246,553 | 53,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,743 | 38,237 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,811 | 30,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,605 | △68,950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,834 | △3,282 | |||||||||
| 受取利息 | △369 | △371 | |||||||||
| 支払利息 | 1,310 | 398 | |||||||||
| 株式公開費用 | 12,711 | - | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 8,250 | 16,750 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29,515 | △2,159 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,264 | △31,078 | |||||||||
| その他 | 34,703 | △22,917 | |||||||||
| 小計 | 429,405 | 11,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 611 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,311 | △406 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,149 | △69,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,212 | △57,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,127 | △78,282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,098 | △25,782 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △12,200 | △19,980 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 13,193 | 20,944 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,127 | △1,893 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 43,307 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33,570 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,572 | △5,175 | |||||||||
| その他 | 844 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,657 | △66,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,298 | △20,148 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △12,711 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 552,162 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,928 | 52,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,080 | 32,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727,635 | △92,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,824 | 1,034,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,034,459 | ※ 941,780 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
