区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,556,648	4,900,293	3.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	260,496	196,938	2.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,237	3,962	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	568,415	449,625	2.7	平成27年～37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,775	10,813	-	平成29年
合計	4,404,572	5,561,633	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	146,233	137,145	43,312	18,564
リース債務	4,012	4,063	2,737	-