有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,908,752 | 1,905,148 | |||||||||
| 減価償却費 | 165,361 | 186,501 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,210 | 58,730 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,696 | △350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,298 | △10,113 | |||||||||
| 支払利息 | 9,690 | 10,189 | |||||||||
| 受取保険金 | △10,176 | △11,741 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,740 | △5,020 | |||||||||
| 業務受託料 | △3,754 | △4,056 | |||||||||
| 違約金収入 | - | △5,350 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 678 | △3,440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △394,416 | △586,284 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △453,955 | 426,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △427,761 | 225,325 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 475,853 | △289,743 | |||||||||
| その他 | 570,064 | △240,491 | |||||||||
| 小計 | 1,840,204 | 1,656,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,298 | 10,113 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,176 | 11,741 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,740 | 5,020 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 3,754 | 4,056 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 5,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,690 | △10,189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △197,195 | △988,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,289 | 694,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △730,598 | △652,883 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 41,806 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,660 | △33,329 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △235 | △277 | |||||||||
| その他 | △6,166 | 35,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769,841 | △609,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △440,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,200 | △136,800 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,052 | △26,114 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,562 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △322,820 | △549,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △902,724 | △311,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,276 | △226,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,680 | 1,878,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,878,403 | ※ 1,651,998 | |||||||||