有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 660,248 | 924,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,097 | 167,922 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 29,068 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,909 | 1,672 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,417 | △2,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △158 | |||||||||
| 支払利息 | 671 | 2,390 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,004 | △2,089 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △453,357 | △758,099 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154,720 | 44,201 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 549,828 | 697,876 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △165,478 | △205,098 | |||||||||
| その他 | 17,021 | 119,090 | |||||||||
| 小計 | 575,628 | 1,019,654 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △671 | △2,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △445,658 | △246,774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,312 | 770,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,630 | △338,563 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4,632 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,840 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △122 | |||||||||
| その他 | △7,620 | △37,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,192 | △376,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 190,419 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,157 | △66,685 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,488,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,157 | 3,612,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,037 | 4,005,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,217 | 476,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,180 | ※ 4,481,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
