有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,428,165 | 2,360,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,746 | 221,504 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,909 | △7,812 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 503 | △1,847 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,850 | △39,275 | |||||||||
| 支払利息 | 9,873 | 12,162 | |||||||||
| 支払補償費 | - | 6,500 | |||||||||
| 受取保険金 | △12,416 | △3,475 | |||||||||
| 業務受託料 | △6,571 | △4,283 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,066 | △743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,343,172 | 47,896 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 299,617 | △2,169,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,215,672 | 216,233 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △759,850 | △576,822 | |||||||||
| その他 | △105,379 | 72,159 | |||||||||
| 小計 | 929,315 | 133,192 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,850 | 39,275 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 12,416 | 3,475 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 6,571 | 4,283 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,873 | △12,162 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | - | △6,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △438,778 | △459,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,501 | △297,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,920 | △271,391 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 13,459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,652 | △17,567 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △292 | |||||||||
| その他 | 112 | △17,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,358 | △293,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,400 | △33,400 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △25,852 | △37,104 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,080 | 46,591 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △889,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △646,047 | △646,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,780 | 1,340,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,922 | 749,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,998 | 1,926,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,926,921 | ※ 2,676,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
