有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 924,989 | 943,057 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,922 | 219,699 | |||||||||
| 株式交付費 | 29,068 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,672 | 4,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,111 | 1,439 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △670 | |||||||||
| 支払利息 | 2,390 | 2,833 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,089 | △5,671 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △758,099 | △878,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,201 | △418,984 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 697,876 | 893,026 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △205,098 | △197,330 | |||||||||
| その他 | 119,090 | △194,057 | |||||||||
| 小計 | 1,019,654 | 369,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 670 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,390 | △2,833 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △246,774 | △513,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,648 | △146,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,563 | △1,223,313 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 16,493 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,840 | △39,404 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △126 | |||||||||
| その他 | △37,027 | △26,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,920 | △1,273,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △103,280 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 190,419 | 77,500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △66,685 | △40,867 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,488,280 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,014 | △66,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,005,742 | △1,486,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,180 | 4,481,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,481,922 | ※ 2,995,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
