有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 342,019 | 1,565,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,670 | 183,541 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,049 | 7,231 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,845 | △654 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △515 | △476 | |||||||||
| 支払利息 | 4,388 | 8,114 | |||||||||
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | 407,103 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △89,546 | - | |||||||||
| 受取解約金 | - | △175,000 | |||||||||
| 工事損失補償金 | 300,564 | 12,079 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 10,000 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30,697 | 1,846 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △242,189 | △283,985 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △478,750 | 190,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,463 | 366,085 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △921,819 | △402,913 | |||||||||
| その他 | 169,777 | 219,254 | |||||||||
| 小計 | △63,030 | 1,690,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 476 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 89,546 | |||||||||
| 受取解約金の受取額 | - | 175,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,388 | △8,114 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △10,000 | - | |||||||||
| 工事損失補償金の支払額 | △298,944 | △112,128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △373,151 | △332,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △748,999 | 1,502,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,451,672 | △789,481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,154 | 34,504 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,527 | △29,682 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △136 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △16,988 | |||||||||
| その他 | △64,746 | △32,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,501,950 | △834,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △400,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,400 | △199,200 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △88,245 | △35,414 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,897 | 51,971 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 27,580 | 197,470 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,209 | △103,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,621 | △489,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △605,327 | 179,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,995,828 | 2,390,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,390,500 | ※ 2,569,804 | |||||||||