有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,360,661 | 2,911,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 221,504 | 239,713 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,812 | 271 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,847 | 5,139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,275 | △23,730 | |||||||||
| 支払利息 | 12,162 | 13,790 | |||||||||
| 支払補償費 | 6,500 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △3,475 | △4,087 | |||||||||
| 業務受託料 | △4,283 | △4,321 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △743 | 5,845 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,896 | △597,397 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,169,665 | 966,781 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,233 | 180,826 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △6,527 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △576,822 | 597,479 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 272,246 | 179,235 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △177,798 | 586,981 | |||||||||
| その他 | △22,288 | 2,327 | |||||||||
| 小計 | 133,192 | 5,053,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,275 | 23,730 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,475 | 4,087 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 17,214 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 4,283 | 4,321 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,162 | △13,790 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △6,500 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △459,302 | △1,067,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △297,738 | 4,022,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △271,391 | △294,975 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,459 | 9,348 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,567 | △24,755 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △292 | △299 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △66,316 | |||||||||
| その他 | △17,463 | △8,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,254 | △385,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,900,000 | △3,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,400 | △33,200 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,104 | △32,437 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | - | △14,515 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,591 | 10,022 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 56,209 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,020 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △2,732 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 84,762 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △889,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △646,217 | △751,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,869 | △4,280,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 749,877 | △643,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,921 | 2,676,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,676,798 | ※ 2,033,275 | |||||||||