有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,565,227 | 1,417,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,541 | 200,207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,231 | 5,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △654 | △805 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △476 | △1,120 | |||||||||
| 支払利息 | 8,114 | 8,265 | |||||||||
| 工事損失補償引当金戻入額 | - | △123,772 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △8,767 | |||||||||
| 受取解約金 | △175,000 | - | |||||||||
| 工事損失補償金 | 12,079 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,846 | 1,645 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,985 | △373,597 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,126 | 31,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 366,085 | 671,069 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △402,913 | △250,857 | |||||||||
| その他 | 219,254 | △205,081 | |||||||||
| 小計 | 1,690,478 | 1,372,155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 1,120 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 89,546 | 8,767 | |||||||||
| 受取解約金の受取額 | 175,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,114 | △8,265 | |||||||||
| 工事損失補償金の支払額 | △112,128 | △171,202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332,470 | △755,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,787 | 447,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △789,481 | △571,462 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,504 | 94,581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,682 | △19,892 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △144 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △16,988 | - | |||||||||
| 借地権の取得による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| その他 | △32,526 | 19,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △834,310 | △492,789 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | 1,735,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,200 | △199,200 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,414 | △35,153 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 51,971 | 48,194 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 197,470 | 11,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,999,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,999 | △108,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △489,172 | △547,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,304 | △593,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390,500 | 2,569,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,569,804 | ※ 1,976,384 | |||||||||