有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,600
預金
当座預金	335,735
普通預金	34,135
計	369,870
合計	375,470

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士通ゼネラル	6,728
合計	6,728

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月満期	5,292
平成27年2月満期	―
平成27年3月満期	1,436
合計	6,728

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	362,251
新宮市	264,174
日本無線㈱	219,781
串本町	100,714
日高町	70,428
その他	493,184
合計	1,510,534

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,004,164	9,235,817	8,729,447	1,510,534	85.2	49.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	312,559
その他	799
合計	313,358

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	126,404
未成工事仕掛品	100,680
合計	227,084

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	9,236
通信工事原材料	1,080
計	10,316
貯蔵品
商品券	1,739
計	1,739
合計	12,056

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	385,759
エフコム㈱	32,259
富士通ネットワークソリューションズ㈱	15,032
西日本電信電話㈱	14,368
㈱TKC	6,523
その他	50,882
合計	504,825

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	250,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	450,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	185,523
㈱三菱東京UFJ銀行	154,991
㈱みずほ銀行	61,991
合計	402,505